投資信託定義
投資信託の「基準価額」の定義として最も適切なものはどれか。
A.投資信託が購入した各銘柄の時価の平均値
✗ 基準価額は単純平均ではなく、時価総額を口数で除した加重価額です。
B.信託財産の総資産から負債を差し引き、口数で除した1口当たりの価額← 正解
✓ 正解です。基準価額は(信託財産総額 - 負債) ÷ 口数で計算される1口当たりの価額です。
C.1営業日ごとに変動する投資信託の売却時の公表価格
✗ 基準価額は売却時の価格ではなく、純資産価値を反映する評価額です。
D.投資信託の過去1年間の平均的な価額
✗ 基準価額は毎営業日更新され、平均値ではなく当日の純資産価値です。
この問題のポイント
基準価額は(信託財産総額 - 負債) ÷ 口数で計算される1口当たりの価額です。
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